- Warren Buffett dipuji karena mengupas Apple dan menumpuk uang tunai sebelum pasar merosot.
- Media sosial penuh dengan kutipan Buffett tentang penurunan pasar, dan meme yang menampilkan investor.
- Berkshire Hathaway dari Buffett menjual saham $ 134 miliar pada tahun 2024 dan membangun tumpukan kas rekor.
Warren Buffett telah memicu rakit komentar dan meme di media sosial setelah investor legendaris menjual sebagian besar saham Apple besar -besaran dan membangun rekor tumpukan uang tunai sebelum pasar saham jatuh awal pekan ini.
Buffett’s Berkshire Hathaway hampir dua kali lipat Timbul uang tunai, tagihan Treasury, dan aset cair lainnya tahun lalu menjadi $ 334 miliar (atau $ 321 miliar jika Anda mengurangi hutang untuk pembelian t-bill).
Konglomerat Penimbunan tunai Balon sebagian besar karena menjual saham $ 134 miliar pada tahun 2024, dan menghabiskan kurang dari $ 3 miliar untuk pembelian kembali, menghentikan mereka sepenuhnya di babak kedua. Sebagai perbandingan, ia menjual saham bersih $ 24 miliar dan membeli kembali lebih dari $ 9 miliar saham Berkshire pada tahun 2023.
Jual, jual, jual
Berkshire memiliki sekitar 906 juta saham Apple senilai $ 174 miliar pada awal tahun 2024, yang berarti pembuat iPhone menyumbang 49% dari total nilai portofolio sahamnya. Di atas sembilan bulan berikutnyaia memotong kepemilikan teratasnya sebesar 67% menjadi 300 juta saham, senilai $ 75 miliar pada akhir Desember.
Buffett dan timnya juga mengupas kepemilikan nomor dua merekaBank of America, sebesar 34% menjadi 680 juta saham di paruh kedua 2024, memotong nilai posisi dari $ 41 miliar menjadi hanya di bawah $ 30 miliar.
Pada penutupan Selasa, saham Apple dan Bank of America dijatuhkan 15% dan 20% masing -masing dari tertinggi November mereka.
Namun, Apple masih naik 15% sejak awal 2024, yang berarti Buffett meninggalkan uang di atas meja dengan menguangkan ketika dia melakukannya. Jika dia menjaga sahamnya tetap utuh sepanjang tahun 2024, itu akan bernilai hampir $ 200 miliar.
Bank of America diperdagangkan di sekitar tanda $ 40, seperti pada akhir Juni tahun lalu, yang berarti Buffett mungkin belum menang atau kalah besar dari penjualan.
Tidak ada yang bisa dikatakan jual pasaryang telah menarik S&P 500 ke bawah 9% dan Nasdaq Composite turun 13% dari catatan mereka ditutup pada 19 Februari, tidak akan memburuk karena kebijakan administrasi Trump terus memicu kekhawatiran resesi.
Selain itu, penting untuk mempertimbangkan di mana Buffett telah menginvestasikan hasil penjualan. Memiliki Treasurys lebih menguntungkan daripada di masa lalu; Hasil 1 tahun telah melompat Dari di bawah 1% menjadi lebih dari 4% hanya dalam lebih dari tiga tahun, terutama karena meningkatnya inflasi memacu Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga untuk meringankan tekanan atas harga.
Buffett juga seorang investor jangka panjang yang Stok yang dimiliki seperti Coca-Cola dan American Express selama beberapa dekade. Tidak mungkin dia mengupas portofolionya karena dia melihat masalah datang dan ingin menguangkan sebelum jatuhnya pasar berikutnya – dan dia mungkin tidak akan terlalu peduli tentang beberapa bulan kinerja saham.
Dia memburuk di depan umum di bank dan menunjuk ke hasil obligasi yang lebih tinggi dan prospek yang lebih curam pajak pada capital gain sebagai dua alasan dia senang mengambil beberapa keuntungan apel dan membeli Treasurys. Dia juga menjelaskan tumpukan uangnya yang terus berkembang mencerminkan kelangkaan tawar -menawar dengan perusahaan swasta dan publik yang berdagang dengan valuasi yang memabukkan.
Perlu juga dicatat bahwa pengajuan portofolio triwulanan memberikan wawasan terbatas tentang strategi investor. Mereka hanya snapshot dari kepemilikan mereka dalam satu hari dengan jeda enam minggu, dan mereka mengecualikan saham yang dijual saham pendek, yang terdaftar di luar negeri, investasi swasta, dan aset non-saham.
Bahkan jika Buffett tidak menjual saham dan menumpuk uang tunai karena dia mengharapkan penurunan pasar, posisi bearish -nya masih bisa menjadikannya pemenang Jika yang ini berlanjut.
Strategi tidak hanya akan menemui dampak pada portofolio stoknya, itu juga berarti dia akan memiliki banyak bubuk kering untuk digunakan pada bisnis harga yang dipotong dan saham diskon, seperti yang dia lakukan selama krisis keuangan.
Kata -kata yang harus diingat
Pengikut media sosial Buffett tidak hanya memuji waktu penjualan Apple dan pembangunan uangnya. Kemungkinan dalam upaya untuk menopang sentimen pasar, mereka berbaris untuk mengutip nasihatnya yang terkenal untuk “menjadi serakah ketika orang lain takut.”
Selain itu, mereka berbagi kolom yang diterbitkannya di kedalaman krisis keuangan, di mana ia mendesak orang lain beli stok dengan harga murah.
Buffett juga telah memenangkan pujian karena menjadi lebih kaya ketika banyak rekan miliardernya mengambil pukulan besar untuk nasib mereka. Itu mencerminkan kenaikan 9% dalam saham Berkshire tahun ini sementara banyak saham teknologi blue-chip telah menurun.
“Oracle of Omaha” sering menghadapi skeptisisme dan mengklaim bahwa dia kehilangan sentuhan selama booming sebelumnya. Sekarang suasana pasar telah berubah, dia kembali dalam mode.
